Flex期权交易猛增逾300%!ETF投资新突破
在当前的金融投资领域,灵活交换期权(Flex options)的应用越来越受到重视。这类期权允许用户自定义行权价格和到期日,使它们在构建特定成果交易所交易基金(ETFs)中发挥关键作用。据外媒报道,自2023年以来,Flex期权的未平仓合约数量已增加超过三倍,其平均每日交易量在过去一年里增长了44%。
特定成果ETF利用期权来对冲损失或增强收入,其资产在过去一年里增长超过60%,达到2150亿美元。在这一总量中,近900亿美元由缓冲基金管理,这类基金通过牺牲部分上行潜力来限制下行风险。Flex期权因其透明性强和降低交易对手风险的优点,成为受1940年投资公司法规制的ETFs的关键组成部分。
此外,Flex期权还可以被构造为欧式合约,消除了提前行权的风险,这一特性受到对冲基金的欢迎。这些合约日益用于合成股票借贷交易和逆向转换中,占Flex交易量的一半。由于其股份的高借贷成本,公司如Circle Internet Group Inc.、Wolfspeed Inc.和Paramount Skydance Corp.也有大量的Flex期权活动。
尽管Flex期权只占每日股票衍生品交易量的2%,但它们在ETF提供商和套利交易者中的需求急剧上升。RBC Capital Markets的Chad Blank指出,Flex交易在对冲和融资股票头寸方面的效率高得多。
对于中国的跨境从业人员来说,这是值得关注的动态。随着全球金融市场的连续性和复杂性日益增加,理解并应用如Flex期权这样的金融工具,可能为跨境投资策略和资产管理带来新的机遇。国内相关从业人员应致力于深入理解这类金融工具的运作机制和市场动态,以便更好地把握国际市场的投资机会。
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