金融科技暴跌70%！Point72巨头抛售转投AI！

近期，全球跨境金融科技投资领域发生了一起引人注目的资本运作。美国对冲基金巨头史蒂文·科恩（Steven Cohen）旗下的风险投资部门Point72 Ventures，将其部分金融科技投资组合进行了剥离。这一举动，根据市场分析师的解读，主要源于该投资组合过去几年“令人担忧”的退出潜力。

事件概述：Point72 Ventures剥离金融科技资产

新媒网跨境获悉，Point72 Ventures于近日宣布，其部分金融科技资产将转移至一支由Portage管理的2.8亿美元延续基金（continuation fund）。Portage是全球另类资产管理公司Sagard旗下的金融科技投资部门。延续基金是一种私募股权基金，旨在将其现有基金中即将到期的资产进行转移和管理。此次交易中，高盛另类投资部门（Goldman Sachs Alternatives）主导了延续基金的投资。

此次交易不仅涉及资产的转移，还有关键人员的变动。前Point72 Ventures合伙人特里普·施赖纳（Tripp Shriner）已加入Portage，担任普通合伙人，并将负责管理新成立的延续基金。施赖纳先生在一份声明中表示，Portage在金融科技领域的深厚专业知识，加之其全球生态系统和长期视角，为这些公司创造了理想的成长环境，双方将共同推动金融科技生态系统的创新。

与此同时，Portage与Point72 Ventures还签署了一项单独的服务协议。根据协议，Portage将负责监督Point72 Ventures旗下未转让至延续基金的另一些未公开资产。Portage首席执行官亚当·费莱斯基（Adam Felesky）表示，此次交易凸显了Portage对该金融科技投资组合实力的信心，以及其与Portage现有投资之间潜在的协同效应。他认为，Portage的价值创造专长将对这些金融科技公司持续成长提供巨大助力，这是一个收购优质资产、吸引顶尖人才并巩固Portage作为金融科技投资者首选资本伙伴的绝佳机会。

市场洞察：金融科技投资的宏观逆风与基金的策略调整

尽管Point72 Ventures拒绝透露其目前持有的金融科技公司数量，以及此次转让的具体标的，但外媒援引Portage代表确认，Portage将通过延续基金管理大约40家金融科技及相关领域的投资。根据预测情报公司CB Insights的数据显示，Point72 Ventures累计已投资56家金融科技公司。

CB Insights的洞察主管杰森·萨尔茨曼（Jason Saltzman）向外媒分析指出，Point72 Ventures此次剥离金融科技资产，是当前金融科技领域宏观逆风下的一个缩影。他表示，根据该公司的融资数据和专有公司前景评分，金融科技领域的风险投资额从2021年的峰值已下降了70%。

萨尔茨曼还追踪了Point72 Ventures“令人担忧的投资组合基本面”。数据显示，在过去一年中，其活跃的金融科技持股中有54%的成功概率呈下降趋势，84%的退出潜力低于平均水平。CB Insights的内部数据进一步揭示，该投资组合中53%的金融科技公司自2022年以来未获得新一轮融资，而32%的公司甚至自2021年以来便未进行过融资。这些数据共同描绘了金融科技领域在当前市场环境下所面临的普遍挑战，尤其是在资金募集和后续发展方面。

战略转向：聚焦AI与国防科技

面对金融科技领域面临的结构性挑战，Point72 Ventures的战略调整显得尤为清晰。萨尔茨曼指出，该基金正在将其资本重新分配到人工智能（AI）和国防科技等领域。他表示，这些领域的融资势头和战略重要性已大幅加速。Point72 Ventures此举被视为“实时投资组合优化”：通过退出一个面临结构性挑战的类别，转而重点投资那些增长轨迹更强劲、流动性路径更清晰的行业。

Point72 Ventures在金融科技领域的投资历史中，曾支持过多家知名企业，其中包括加密货币预测平台Polymarket、加密基础设施建设商Zerohash、生成式AI金融聊天机器人Brightwave、菲律宾数字银行Tonik以及阿根廷新银行Ualá等。这些案例也反映了其在金融科技前沿领域的布局。

史蒂文·科恩：金融界的重量级玩家

新媒网了解到，作为Point72 Ventures的唯一投资者，美国对冲基金巨头史蒂文·科恩的个人资产同样令人瞩目。截至2026年1月，其净资产高达230亿美元。除了其在Point72 Ventures的投资人角色外，科恩还是美国职业棒球大联盟纽约大都会队（New York Mets）的多数股权所有者，同时也是共和银行（Republic First Bank）的投资者。他在金融和体育领域的广泛布局，彰显了其作为一位重量级资本玩家的深远影响力。

此次Point72 Ventures对金融科技资产的剥离和战略重心调整，不仅反映了其对当前市场环境的敏锐洞察，也预示着在宏观经济逆风下，即便是一线资本也需不断优化投资组合，以应对行业挑战并抓住新兴机遇。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/fintech-plunges-70-point72-sells-off-to-ai.html