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在全球经济数字化浪潮的推动下，数字资产市场正逐渐成为全球金融领域不可忽视的新兴力量。特别是进入2025年，随着数字资产生态的日益成熟与监管框架的逐步完善，越来越多的机构投资者开始将目光投向这一领域。对中国跨境行业的从业者而言，深入了解这些国际市场动态，特别是西方主流金融机构的布局策略，具有重要的参考价值。

近期，一份由海外机构发布的行业报告显示，全球对冲基金对数字资产市场的参与度正在稳步提升。报告指出，在2025年的前六个月期间，通过对122位投资者及基金经理的调研发现，已有超过半数（55%）的对冲基金持有各类数字资产相关头寸。这一比例相较于2024年的47%呈现出显著增长，反映出数字资产在机构投资组合中的接受度正在持续提高。

尽管参与度上升，但对冲基金在数字资产领域的投资配置仍相对谨慎。根据这份报告的数据，平均而言，这些基金将其总资产的约7%分配给数字资产。然而，进一步的分析揭示，在所有已涉足数字资产的对冲基金中，超过一半的基金将其资产的投入比例控制在2%以下。这表明，虽然机构对数字资产的兴趣浓厚，但在实际操作中普遍采取了较为审慎的策略，倾向于小比例试水或作为多样化配置的一部分。

回顾2025年以来，数字资产市场整体表现活跃，其中比特币等主流数字货币更是多次创下历史新高。这股上涨势头，在一定程度上得益于美国政策层面的积极信号。现任美国总统唐纳德·特朗普及其政府在推动对数字资产行业友好的监管政策方面，表现出持续的努力和支持。

海外报告强调，"过去一年，美国数字资产监管环境迎来了转折点。" 该报告认为，美国政府或正为数字资产市场的长期监管稳定性奠定基础。这种积极的政策导向，无疑为机构投资者参与数字资产提供了更清晰的预期和更稳定的环境，有助于消除部分市场不确定性。

对于那些已经投资了数字资产的对冲基金来说，他们普遍计划在接下来的12个月内进一步增加相关投资。这表明，数字资产在其投资策略中的地位正在巩固。值得关注的是，这些基金主要通过数字资产衍生品进行投资。报告数据显示，高达67%的受访基金选择使用衍生品工具。

数字资产衍生品允许投资者在不直接持有基础资产的情况下，就能参与其价格波动，提供了更高的灵活性和杠杆效应。然而，这种投资方式也伴随着其固有的市场风险。海外报告提到了2024年10月发生的一次“闪崩”事件，该事件暴露出“与过度杠杆和缺乏机构级基础设施相关的脆弱性”。全球各地的监管机构也持续发出警示，提醒业界随着数字资产与主流金融体系的融合日益加深，其可能对金融稳定构成潜在风险。

从整体规模来看，参与此次调研的对冲基金所管理的资产总额达到了约9820亿美元。与此同时，整个对冲基金行业正迎来资金的持续涌入。在2025年第三季度，对冲基金的资本总额更是创下了近5万亿美元的历史新高。这股资金洪流，在一定程度上也为数字资产投资带来了新的动力和机遇。

对中国的跨境从业人员来说，全球对冲基金在数字资产领域的动态值得密切关注。这不仅关乎国际金融市场的最新趋势，也可能预示着未来跨境支付、贸易结算乃至技术合作的新方向。理解西方主流机构的风险偏好、投资工具选择以及对监管环境的诉求，有助于我们更好地预判国际市场的演变，并为中国企业和个人在全球数字经济浪潮中把握机遇提供有益参考。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/55-hedge-funds-seize-digital-assets-boom.html