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美股市场机构调仓动向：多家科技公司与消费股评级异动

2025年第二季度，华尔街多家金融机构对人工智能、生物医药及消费领域上市公司集中发布评级调整。新媒网跨境获悉，德意志银行、摩根士丹利等机构在最新研报中强调技术驱动型企业的长期价值，同时部分消费板块个股因短期估值问题被下调评级。

AI产业链持续获资本青睐
德意志银行将大数据分析公司Palantir的评级从“卖出”上调至“持有”。分析师在报告中承认“此前低估了Palantir平台在人工智能领域的独特定位”，认为其商业化进程已改变公司增长轨迹。美国银行同步将Palantir目标价从150美元上调至180美元，指出该企业在政府与商业端AI平台需求激增中处于有利地位。

量子计算公司D-Wave Quantum获Stifel首次覆盖即给予“买入”评级，目标价定为26美元。分析师表示，该企业在量子退火技术领域的先发优势尚未完全体现在股价中。此外，摩根士丹利重申对英伟达的“增持”评级，认为2026年前超大规模数据中心资本开支将维持强劲，AI芯片需求仍未见顶。

医药与消费板块现分化
瑞士联合银行（UBS）将丹麦制药企业诺和诺德（Novo Nordisk）评级从“买入”下调至“中性”，指出其当前估值已充分反映GLP-1类药物市场潜力。摩根士丹利则上调环球人寿（Globe Life）至“增持”，认为其健康险业务趋于稳定，寿险板块将提供持续增长支撑。

消费领域方面，花旗集团将家居电商Wayfair评级从“中性”上调至“买入”，称此前对中国关税政策的担忧被证伪，公司基本面巩固。富国银行同样建议逢低买入健康食品连锁Sprouts Farmers Market，指出其差异化运营模式能抵御行业波动。不过，摩根大通将国际纸业（International Paper）评级下调至“中性”，认为当前估值未能反映美国市场供给端潜在风险。

硬件与娱乐产业现结构性机会
伯恩斯坦将数据库巨头甲骨文目标价从269美元大幅上调至308美元，预测其未来数年云计算收入增速将加快。富国银行首予住宅建材商QXO“增持”评级，认为美国住房短缺问题将推动该领域长期需求。美国银行维持对票务平台Live Nation的“买入”评级，强调线下娱乐消费复苏趋势未改。

新媒网跨境了解到，本轮评级调整反映出机构对2025年企业盈利确定性的重新评估。其中，具备技术壁垒的AI基础设施企业与抗周期消费品牌更受资本关注，而部分传统制造业公司则因短期估值压力遭遇评级下调。

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